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半年报披露进入高峰期 阳光私募持仓动向明晰
2020-8-26 10:19:47 作者:jincvip  次阅读 分享到:

随着A股上市公司半年报披露进入高峰期,阳光私募二季度持仓动向也逐步明晰。记者根据数据统计发现,截至8月25日收盘,在已披露半年报的上市公司中,有266家公司前十大流通股股东中出现阳光私募的身影,合计持股市值达712.69亿元。其中,二季度阳光私募新进持有82只个股,本期继续对47只个股进行加仓操作,合计增持资金达185.44亿元。

记者进一步统计发现,有129只个股成为今年二季度阳光私募新进增持的重点品种,主要扎堆医药生物、化工、电子、电气设备等四行业,涉及个股数量分别为21只、16只、13只和10只。

对此,前海开源基金在接受记者采访时表示,“阳光私募在选股方面,大部分偏向基本面研究,特别是明星私募很多领头人都是从公募基金转过去的,他们对于基本面研究的比较重视,阳光私募增持的行业基本面盈利能力较好,增持标的基本都是行业龙头,可以做一定的投资参考,当然也要结合自己的研究判断。当前基本面研究成为最主流的投资理念,必须坚持价值投资,从长期来看,好公司的超额收益还是很明显的。”

与此同时,金百临咨询对记者表示,“从阳光私募挖掘的新增品种来看,主要集中在医药、光伏、新能源等产业景气较为乐观的行业中。其中,医药行业,由于兼具科技与消费的优势,未来的业绩成长性依然突出。如果再考虑到疫情等突发因素的影响,未来业绩弹性和超预期的概率较大,医药行业仍然是朝阳产业,也是高成长股集散地,阳光私募在挖掘医药新增品种中,的确有进一步走强的潜能。对于光伏、新能源行业来说,未来的成长动能也是相对充足的,尤其是新能源汽车领域,随着渗透率的提升,未来的成长性的确值得期待,特斯拉股价持续大涨就显示出各路资本对新能源动力汽车的期待。”

可以看到,业绩成长稳健成为今年二季度阳光私募加仓的重要原因。统计显示,上述129家公司中,有80家公司2020年上半年实现归属母公司股东的净利润同比增长,占比逾六成。包括欧菲光、蓝思科技、宝莱特、昆仑万维等在内的19家公司2020年上半年归属母公司股东的净利润均实现同比增长100%以上。

新进持仓方面,上述阳光私募新进持有的82只个股中,有16只个股新进数量居前,均超过1000万股。具体来看,截至今年二季度末,阳光私募新进持有亿纬锂能11073.05万股居首,海信家电、力源信息、昆仑万维、金发科技、龙蟒佰利和华峰氨纶等6只个股在此期间新进数量也均逾2000万股,另外,包括欧菲光、光正集团、蓝思科技等在内的9只个股本期新进数量也均在千万股以上。

增持方面,截至今年二季度末,阳光私募对47只个股进行继续加仓操作,大华股份、紫金矿业、新潮能源、山西焦化、红豆股份、盈峰环境和人福医药等7只个股本期增持数量均在1000万股以上。

值得一提的是,身为市场中的百亿元明星私募,高毅资产、淡水泉、千合资本等明星私募的一举一动也是备受关注。

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