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基金二季度重倉數據披露完畢 中國平安穩居第一重倉股
2019-7-22 10:30:42 作者:tangyuan  次閱讀 分享到:

基金二季度重倉數據日前披露完畢。中國平安、貴州茅臺、五糧液是二季度基金經理持倉前三的個股,貴州茅臺、五糧液、格力電器為基金增持前三的個股。從行業來看,今年二季度基金持股行業集中度有所提升,基金持有的前三大行業(制造業、金融業、信息軟件技術服務業)的持股比例從54.67%小幅提升至54.99%。

整體來看,二季度,基金持股向頭部重倉股集中,為所謂“抱團”現象提供了數據支持。

中國平安

穩居第一重倉股

天相數據顯示,今年二季度末,基金第一大重倉股仍為中國平安,基金共持有其415.9億元市值,占流通股的2.57%;貴州茅臺緊隨其后,基金共持有其387億元市值,占流通股比例的3.13%;五糧液、格力電器、伊利股份分列基金重倉股的第三至第五位。

從基金重倉的前十股票來看,消費類白馬股居多,白酒企業就占了3席,分別為貴州茅臺、五糧液和瀘州老窖,其余消費類公司也均為傳統白馬股,分別是格力電器、伊利股份和美的電器。金融行業中,同樣是兩家傳統白馬公司中國平安和招商銀行最受基金青睞。基金十大重倉股中,僅立訊精密和長春高新比較另類。

白酒股在基金二季報中顯得尤為亮眼,不僅前十重倉股中占據3席,而且在前五十重倉股中,白酒股也有7家上榜。除了白酒行業外,金融行業也受到基金偏愛,3家保險和5家銀行位列其中。

從基金重倉持股比例來看,有3家上市公司的基金持股比例超過公司流通股的20%,其中,華測檢測的基金持股占比達到23.1%,長春高新達到22.24%,南極電商為20.84%。

從行業來看,二季度基金持股行業集中度有所提升,基金持有的前三行業(制造業、金融業、信息軟件技術服務業)的持股比例從54.67%小幅提升至54.99%。

從變動情況看,金融行業、交運倉儲郵政業、采礦業的市值占比明顯提升,這一特征或在一定程度上體現出基金風險偏好的下降。此外,教育、住宿餐飲等總市值較小的行業也得到基金的增持。

地產及地產后周期板塊明顯被基金減持,信息技術相關產業也被基金經理暫時拋棄。值得一提的是,今年以來“大紅大紫”的農業股已被基金經理減持,農林牧漁業持有市值占凈值比例較一季度下降了19.2個百分點。

基金持股集中度提升

從二季報數據中能夠明顯看到基金持股集中度向頭部重倉股傾斜。

今年一季度,有兩家公司的持股基金數超過了400只,重倉持股基金數最多的是中國平安,有621只基金重倉持有;持有貴州茅臺的基金也達到547只;排名第三的是五糧液,重倉持股基金數達到356只。

到了二季度,持有這些公司的基金數量在本已相當高的基礎上又進一步大幅上升。中國平安和貴州茅臺的持股基金數均超過900只,分別達到989只和927只;被400只以上基金重倉持有的公司數量也明顯增多,持有五糧液、格力電器、伊利股份、美的集團、招商銀行的基金都超過了400只。

二季度基金大量增持的也正是這些公司。從基金增持的前十個股來看,基本集中在大消費與金融行業。從基金增持的前五十個股來看,主要為消費、金融、醫藥醫療以及一些高性價比的傳統制造業公司。

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